Caledonia Mining Corporation Plc.: Ergebnisse für das Quartal mit Ende 30.9.2020

12. November 2020 - Caledonia Mining Corporation plc (Caledonia oder das Unternehmen) gibt ihre Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die neun Monate (das Quartal bzw. neun Monate) mit Ende 30. September 2020 bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und die neun Monate finden Sie in der Unternehmensanalyse (Management Discussion and Analysis MD&A") und den ungeprüften Finanzberichten, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und bei SEDAR eingereicht wurden.


Die wichtigsten Finanzergebnisse des Quartals:

- Die Bruttoeinnahmen beliefen sich auf 25,4 Millionen USD, ein Anstieg um 27 Prozent gegenüber 20,0 Millionen USD im dritten Quartal 2019 (3. Quartal 2019).

- BruttogewinnBruttogewinn ist nach Abzug von Royalties, Produktionskosten und Abschreibungen, jedoch vor Verwaltungskosten, sonstigen Erträgen, Zins- und Finanzierungskosten sowie Steuern.

von 12,5 Millionen USD, ein Anstieg um 47 Prozent gegenüber 8,5 Millionen USD im dritten Quartal 2019 bei einer Bruttomarge von 49 Prozent (3. Quartal 2019, 43 Prozent).

- EBITDA EBITDA ist nach Abzug von Royalties, Produktionskosten und Verwaltungskosten, jedoch vor Abschreibungen, sonstigen Nettoerträgen, Gewinn aus dem Verkauf einer Tochtergesellschaft, Netto-Wechselkursgewinnen, aktienbasierten Barausgleichszahlungen, Hedging-Kosten, Finanzierungskosten und Steuern.

ohne Netto-Wechselkursgewinne und aktienbasierte Vergütungen) von 11,2 Mio. USD, eine Steigerung von 34 Prozent gegenüber 8,3 Mio. USD im dritten Quartal 2019 bei einer Marge von 44 Prozent (3. Quartal 2019, 42 Prozent).

- Die AbbaukostenIn dieser Pressemitteilung werden Non-IFRS-Kennzahlen wie On-Mine Cost pro Unze, All-in Sustaining Cost und Adjusted EPS verwendet. Siehe Abschnitt 10 des MD&A für Erläuterungen zu Non-IFRS-Kennzahlen.

pro Unze stiegen von 686 USD im 3. Quartal 2019 auf 758 USD aufgrund von Kosten in Zusammenhang mit COVID-19, einer aktienbasierten Vergütung und erhöhter Nutzung der Dieselgeneratoren.

- All-in-Sustaining Cost (AISC)3 pro Unze stiegen von 872 USD im 3. Quartal 2019 auf 1.119 USD aufgrund einer höheren Versicherungsprämie und gestiegenen aktienbasierten Vergütungen.

- Unverwässerter IFRS-Gewinn je Aktie (EPS, Earnings per Share) von 36,6 Cent (3. Quartal 2019, 63,4 Cent). IFRS-Gewinne wurden in diesem Quartal beeinträchtigt durch einen geringeren Wechselkursgewinn und höhere Steuern.

- Bereinigte EPS3 von 34,1 Cent (3. Quartal 2019, 15,8 Cent).

- Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 5,3 Mio. USD (3. Quartal 2019, 4,9 Mio. USD).

- Netto-Barbestand und Zahlungsmitteläquivalente von 21,6 Mio. USD (31. Dezember 2019, 8,9 Mio. USD).

- Gesamtdividende im Quartal von 8,5 Cent pro Aktie; im Oktober wurde eine weitere erhöhte Dividende von 10 Cent je Aktie ausgeschüttet.


Die wichtigsten Betriebsergebnisse

- Produktion von 15.155 Unzen Gold im Quartal (3. Quartal 2019, 13.646 Unzen); 42.887 Unzen in den neun Monaten (erste neun Monate 2019, 38.306 Unzen).

- Die im Quartal abgebaute und aufbereitete Tonnage nahm gegenüber dem 3. Quartal 2019 um 10 Prozent zu. Ausbringungsraten wurden ebenfalls leicht verbessert.

- Die Ausrüstung des Zentralschachts wurde im Quartal mit größerem Tempo fortgesetzt, da sich der Betrieb nach Lockerung der Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 normalisierte.


Auswirkungen von COVID-19 und Ausblick

- COVID-19 hatte keine Auswirkungen auf die Produktion im Quartal, die über der Zielvorgabe für die neun Monate lag.

- Die Produktionsprognose für 2020 stieg von 53.000 bis 56.000 Unzen auf 55.000 bis 58.000 Unzen.

- Die Fortschritte im Zentralschacht kehrten mit der Aufhebung der Reise- und Transportbeschränkungen zum geplanten Tempo zurück. Der Zentralschacht wird voraussichtlich Ende 2020 vollständig ausgerüstet sein und im ersten Quartal 2021 in Betrieb genommen werden - ungefähr drei Monate später als erwartet aufgrund der von COVID-19 verursachten Verzögerungen. Die Produktionsprognose für 2021 liegt zwischen 61.000 und 67.000 Unzen. Die Prognose für 2022 beträgt ungefähr 80.000 Unzen.

- Voltalia, ein internationaler Anbieter erneuerbarer Energien, wurde als Auftragnehmer für das 12-MW-Solarprojekt ernannt, das voraussichtlich vor Ende 2021 in Betrieb genommen wird und laut Erwartungen rund 27 Prozent des durchschnittlichen täglichen Strombedarfs der Mine Blanket decken wird.


Dividende

- Die Juli-Dividende wurde um 13,3 Prozent auf 8,5 Cent pro Aktie erhöht und die Oktober-Dividende wurde aufgrund der anhaltend starken finanziellen und operativen Leistung um 10 Prozent erhöht.

- Der kumulative Anstieg der Dividende je Aktie seit Januar 2020 beträgt 45 Prozent.

- Weitere Erhöhungen der Dividenden werden vom Gleichgewicht zwischen der Generierung der Renditen für die Aktionäre und der Verfolgung der bedeutenden Wachstumschancen in Simbabwe abhängig sein.


Steve Curtis, Chief Executive Officer, kommentierte:

Ich freue mich sehr über die anhaltend starke operative Leistung der Mine Blanket im Quartal. Trotz der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Störung wurden die im Jahr 2019 implementierten Managementinitiativen bis 2020 fortgesetzt und führten in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 zu einem Anstieg der Goldproduktion um 12 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2019. Die Widerstandsfähigkeit von Blankets Betrieb in dieser schwierigen Zeit ist ein Beweis für das herausragende Engagement des gesamten Teams der Mine Blanket. Die Produktion in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 übertraf die Erwartungen und dieser Trend setzte sich bis in den Oktober hinein fort. Wir haben daher unsere Prognose für die Goldproduktion für 2020 von 53.000 bis 56.000 Unzen auf 55.000 bis 58.000 Unzen erhöht.

Die Kostenkontrolle im Quartal war weiterhin hervorragend, aber ein Vergleich der Kosten für das Quartal mit den Kosten im dritten Quartal 2019 wird durch Faktoren erschwert, die die Kosten in diesem Quartal etwas erhöht haben. Die On-Mine-Kosten (Abbaukosten) pro Unze im Quartal betrugen 758 USD gegenüber 686 USD im dritten Quartal 2019. Die Kosten im dritten Quartal 2020 umfassen jedoch ca. 73 USD pro Unze an Kosten im Zusammenhang mit COVID-19, einer nicht zahlungswirksamen Gebühr in Bezug auf aktienbasierte Vergütungen und die Kosten für eine erhöhte Nutzung der Dieselgeneratoren. Bereinigt um diese Posten betrugen die On-Mine-Kosten pro Unze des Quartals 685 USD pro Unze - praktisch unverändert gegenüber dem dritten Quartal 2019 und niedriger als das Budget.

Die Gesamtkosten pro Unze für das Quartal betrugen 1.119 USD pro Unze - eine Steigerung von 28 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2019. Diese Erhöhung war auf eine höhere Royalty-Gebühr zurückzuführen, die den gestiegenen Goldpreis und die gestiegenen Verwaltungskosten widerspiegelt, die ist im Wesentlichen auf höhere Versicherungsprämien und eine erhöhte Gebühr für aktienbasierte Vergütungen zurückzuführen sind, was den gestiegenen Aktienkurs widerspiegelt.

Ungeachtet dieser und anderer Faktoren bleiben wir auf dem richtigen Weg, um unsere Kostenprognose für 2020 von 693 bis 767 USD pro Unze für Abbaukosten und zwischen 951 USD und 1.033 USD pro Unze für Gesamtkosten zu erreichen.

Die hervorragende Leistung spiegelte sich auch in der anhaltend starken Cash-Generierung wider: Netto-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (d. h. vor Zinsen, Steuerzahlungen und Investitionen) belief sich im Quartal auf 7,4 Mio. USD gegenüber 4,9 Mio. USD im dritten Quartal 2019. Netto-Cashflow im Quartal aus laufender Geschäftstätigkeit umfasst eine durchgeführte Erhöhung des Betriebskapitals um 1,5 Mio. USD, da wir unsere Lagerbestände auffüllten, um die Widerstandsfähigkeit unseres Betriebs zu erhöhen und ein Wiederaufleben der COVID-19-Pandemie zu verhindern, die Blankets Versorgungskette beeinträchtigen könnte.

Während des Quartals haben wir 13 Millionen US-Dollar (vor Kosten) aus der Ausgabe von Eigenkapital beschafft. Der Erlös wird für den Bau der 12-MW-Solaranlage verwendet.

Caledonia beendete das Quartal mit einem Netto-Barbestand und Zahlungsmitteläquivalente von 21,6 Mio. USD (ohne 1 Mio. USD eines Gold-ETF, den wir im Quartal gekauft haben, um das Bargeld in Südafrika vor einer Abwertung des südafrikanischen Rand zu schützen).

Die anhaltend starke Leistung wurde erreicht, ohne die Sicherheitsleistung zu beeinträchtigen. Die Gesamthäufigkeitsrate bei Verletzungen wurde gegenüber dem Stand von 2019 erheblich gesenkt, nachdem das Management in den letzten 18 Monaten konzertierte Anstrengungen unternommen hatte, um die Sicherheitsstandards zu verbessern und durchzusetzen. Ich freue mich auch sehr, darüber zu berichten, dass wir im Quartal beim Zentralschachtprojekt eine Million Arbeitsstunden ohne ernsthafte Verletzungen erreicht haben.

Die Unterbrechungen der Stromversorgung aus dem Netz setzten sich fort, aber Blanket bewältigt das mithilfe ihres erweiterten Bestands an Dieselgeneratoren. Im Vorquartal haben wir beschlossen, eine 12-MW-Solaranlage zu einem Preis von ca. 12 Mio. USD zu errichten, die bei Tageslicht voraussichtlich 100 Prozent des Grundlaststrombedarfs von Blanket und ca. 27 Prozent des gesamten täglichen Strombedarfs von Blanket decken wird. Diese Investition wird voraussichtlich eine akzeptable finanzielle Rendite bringen, soll jedoch in erster Linie Blanket vor einer weiteren Verschlechterung der Stromversorgung schützen und die Umweltbelastung durch Blanket verringern. Wir haben die Mittel für den Bau dieses Projekts aufgebracht und Voltalia als Auftragnehmer für das Projekt ernannt, das bis Ende 2021 in Betrieb sein könnte.

Die Coronavirus-Pandemie hatte keine nennenswerten Auswirkungen auf die Produktion von Blanket im Quartal und nur geringe Auswirkungen auf die Kosten. Die Arbeiten an Zentralschacht waren jedoch langsamer als geplant, da Reisebeschränkungen zur Kontrolle der Verbreitung von COVID-19 die Bewegung von Spezialausrüstung und Auftragnehmern zwischen Südafrika und Blanket beeinträchtigten. Das Projekt liegt ungefähr 12 Wochen hinter dem Zeitplan zurück: Es wird derzeit erwartet, dass der Schacht vor Ende 2020 ausgerüstet und im ersten Quartal 2021 in Betrieb genommen wird. Infolge dieser Verzögerung wird auch das Hochfahren der Produktion betroffen sein. Die Goldproduktion im Jahr 2021 wird voraussichtlich im Bereich von 61.000 bis 67.000 Unzen liegen; ab 2022 Herr Dana Roets (B Eng (Min.), MBA, Pr.Eng., FSAIMM, AMMSA), Chief Operating Officer, ist im Sinne von Kanadas National Instrument 43-101 die qualifizierte Person des Unternehmens und hat alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.

ändert sich nichts am Produktionsziel von ca. 80.000 Unzen Gold.

Angesichts der verbesserten Leistung und der besseren Aussichten für 2020 und darüber hinaus erhöhte Caledonia im Januar 2020 ihre vierteljährliche Dividende von 6,875 Cent pro Aktie auf 7,5 Cent pro Aktie. Angesichts der starken Leistung von Blanket, des höheren Goldpreises und der Rückkehr zum normalen Produktionsniveau einschließlich des erneuten Zugangs zu Lieferketten erhöhte Caledonia Ende Juni ihre vierteljährliche Dividende weiter auf 8,5 Cent pro Aktie. Im Oktober wurde die Dividende aufgrund der anhaltend starken operativen Leistung weiter auf 10 Cent pro Aktie erhöht. Dies entspricht einer kumulierten Erhöhung der vierteljährlichen Dividende im Jahr 2020 von 10 Prozent. Der Board of Directors wird die künftigen Dividendenausschüttungen von Caledonia gegebenenfalls prüfen und dabei das Gleichgewicht zwischen der Erzielung von Renditen für die Aktionäre und der Verfolgung der bedeutenden Wachstumschancen in Simbabwe sowie einem umsichtigen Ansatz für das Finanzmanagement berücksichtigen. Der Board of Directors wird die künftigen Dividendenausschüttungen von Caledonia gegebenenfalls prüfen und dabei das Gleichgewicht zwischen der Generierung von Renditen für die Aktionäre und der Verfolgung der bedeutenden Wachstumschancen in Simbabwe sowie einem umsichtigen Ansatz für das Finanzmanagement berücksichtigen



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Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und
 sonstiges
 Ergebnis

(in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

                        Drei Monate mit Neun Monate mit
                         Ende            Ende
                         

Ungeprüft               30. September   30. September
                        2020   2019    2020   2019
Einnahmen               25,359 19,953  71,874 52,393
Abzüglich: Royalty      (1,271)(999)   (3,599)(2,682)
Produktionskosten       (10,399(9,410) (32,537(26,750
                        )              )      )

Abschreibung            (1,143)(1,059) (3,457)(3,159)
Bruttogewinn            12,546 8,485   32,281 19,802
Sonstiges Einkommen     27     5       4,736  2,043
Sonstige Ausgaben       (305)  (173)   (1,827)(482)
Verwaltungsausgaben     (2,539)(1,246) (5,361)(3,951)
Aktienbasierte Vergütung(231)  (36)    (1,177)(406)
 
mit Barausgleich
Netto-Devisengewinn     985    3,345   4,694  28,270
Gewinn aus dem Verkauf  -      -       -      5,409
 einer
 Tochtergesellschaft

Fair Value-Gewinn /     27     -       (121)  (324)
 (Verlust) aus
 derivativen
 Vermögenswerten


Betriebsgewinn          10,510 10,380  33,225 50,361
Finanzielles Einkommen  4      30      36     80
Finanzierungskosten     (91)   (46)    (390)  (116)
Gewinn vor Steuern      10,423 10,364  32,871 50,325
Steueraufwand           (4,993)(1,858) (11,410(3,154)
                                       )

Gewinn für den Zeitraum 5,430  8,506   21,461 47,171

Sonstiges Ergebnis
Posten, die zu Gewinn
 oder Verlust
 
umgebucht werden oder
 werden
 können

Wechselkursdifferenzen  (88)   (353)   (1,146)(353)
 bei der Umrechnung
 ausländischer
 Geschäftsbetriebe

Umbuchung kumulierter   -      -       -      (2,109)
 Wechselkursdifferenzen
 beim Verkauf von
 Tochterunternehmen

                        5,342  8,153   20,315 44,709
Gesamtergebnis des
 Zeitraums


Gewinn entfällt auf:
Eigentümer des          4,433  7,007   17,807 39,628
 Unternehmens

Minderheitsbeteiligungen997    1,499   3,654  7,543
Gewinn für den Zeitraum 5,430  8,506   21,461 47,171


Gesamtergebnis nach:
Eigentümer des          4,345  6,654   16,661 37,166
 Unternehmens

Minderheitsbeteiligungen997    1,499   3,654  7,543
                        5,342  8,153   20,315 44,709
Gesamtergebnis des
 Zeitraums


Gewinn je Aktie
Unverwässertes Ergebnis 0.37   0.63    1.50   3.60
 je Aktie
 (USD)

Verwässertes Ergebnis   0.37   0.63    1.50   3.60
 je Aktie
 (USD)


Verkürzte Konzernbilanz
(in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

Ungeprüft                                   30. Sept31. Dez
                                            ember   ember
                                                     

zum                                         2020    2019

Vermögenswerte
Sachanlagen                                 123,923 113,651
Latente Steueransprüche                     105     63
Summe der langfristigen Vermögenswerte      124,028 113,714

Lagerbestände                               14,280  11,092
Vorauszahlungen                             4,254   2,350
Forderungen aus Lieferungen und             6,839   6,912
 Leistungen und sonstige
 Forderungen

Derivative finanzielle Vermögenswerte       1,160   102
Zahlungsmittel und                          21,562  9,383
 Zahlungsmitteläquivalente

Gesamten Umlaufvermögens                    48,095  29,839
Bilanzsumme                                 172,123 143,553

Kapital und Verbindlichkeiten
Aktienkapital                               74,696  56,065
Reserven                                    137,337 140,730
Zurückbehaltener Verlust                    (73,240)(88,380
                                                    )

Den Aktionären zurechenbares Eigenkapital   138,793 108,415
Nicht beherrschende Anteile                 15,913  16,302
Gesamtkapital                               154,706 124,717

Rückstellungen                              3,404   3,346
Latente Steuerschulden                      1,724   3,129
Laufzeitdarlehensfazilität -                193     1,942
 langfristiger
 Teil

Aktienbasierte Vergütung mit                1,692   540
 Barausgleich - langfristiger
 Anteil

Summe der langfristigen Verbindlichkeiten   7,013   8,957

Laufzeitdarlehensfazilität -                322     529
 kurzfristiger
 Teil

Aktienbasierte Vergütung mit                285            
 Barausgleich - kurzfristiger                              
 Anteil                                                -

Steuern zu zahlen                           1,902   163
Handels- und sonstige Verbindlichkeiten     7,895   8,697
Überziehung                                 -       490
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten        10,404  9,879
Verbindlichkeiten insgesamt                 17,417  18,836
Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten    172,123 143,553



Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnung
(in Tausend US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

Ungeprüft                    Drei Monate mit Neun Monate mit
                              Ende            Ende
                              

                             30. September   30. September
                         Anme2020   2019    2020   2019
                         rkun
                         g


Cashflow aus laufender Ge18  7,393  4,886   23,764 14,003
schäftstätigkeit

Gezahlte Nettozinsen         (74)   (33)    (337)  (129)
Steuer gezahlt               (2,048)-       (4,082)(608)
Netto-Cashflow aus           5,271  4,853   19,345 13,266
 laufender
 Geschäftstätigkeit

Cashflow für
 Investitionstätigkeit

Erwerb von Sachanlagen       (8,007)(5,583) (15,928(14,909
                                            )      )

Kauf von derivativen         -      -       (1,058)-
 finanziellen
 Vermögenswerten

Erlös aus der                -      -       900    1,000
 Veräußerung der
 Tochtergesellschaft

Netto-Cashflow für           (8,007)(5,583) (16,086(13,909
 Investitionstätigkeit                      )      )


Cashflow aus
 Finanzierungstätigkeit

Dividenden ausbezahlt        (1,129)(883)   (3,110)(2,503)
Zahlung von                  (30)   -       (87)   -
 Leasingverbindlichkeiten

Ausgegebene Aktien -     17  12,538 -       12,538 -
 Kapitalerhöhung

Ausgeübte Aktienoptionen     -      -       30     -
Netto-Cashflow aus           11,379 (883)   9,371  (2,503)
 Finanzierungstätigkeit


Nettozunahme / (Abnahme)     8,643  (1,613) 12,630 (3,146)
 der Zahlungsmittel und
 Zahlungsmitteläquivalent
e


Auswirkung von               1,280  1,063   39     (15)
 Wechselkursschwankungen
 auf den
 Barbestand

Netto-Zahlungsmittel und     11,639 9,742   8,893  11,187
 Zahlungsmitteläquivalent
e zu Beginn des
 Berichtszeitraums

Netto-Zahlungsmittel und     21,562 9,192   21,562 8,026
 Zahlungsmitteläquivalent
e zum Ende des
 Berichtszeitraums