Caledonia Mining Corp.: Ergebnisse für das Quartal und die 9 Monate bis zum 30.9.2022
10.11.2022 | IRW-Press
10. November 2022 - Caledonia Mining Corporation plc (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) ("Caledonia" oder das "Unternehmen") gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2022 (das "Quartal" bzw. die "neun Monate") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und die neun Monate finden Sie in der Management Discussion and Analysis (MD&A") und den ungeprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht wurden. Finanzielle Highlights
- Die Bruttoeinnahmen in den ersten neun Monaten beliefen sich auf 107,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 21,0 Prozent gegenüber den 89,2 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2021.
- Der Bruttogewinn in den ersten neun Monaten betrug 50,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 26,1 Prozent gegenüber den 40,0 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2021.
- Das EBITDA im Quartal (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) in Höhe von 16,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 11,8 Prozent gegenüber den 15,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021 ("Q3 2021"). Dies entspricht einem EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) für die neun Monate von 52,9 Millionen US-Dollar (neun Monate bis 30. September 2021: 35,0 Millionen US-Dollar).
- Minenkosten pro Unze für das Quartal von 734 $ (Q3 2021: 695 $ pro Unze).
- Nachhaltige Gesamtkosten ("AISC") pro Unze für das Quartal von 944 $ (Q3 2021: 870 $ pro Unze). Der Anstieg um 8,5 % im Vergleich zum dritten Quartal 2021 ist auf höhere Kosten pro Unze in der Mine und höhere Verwaltungskosten zurückzuführen.
- Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie ("EPS") für das Quartal von 66,2 Cent (Q3 2021: 57,1 Cent).
- Bereinigtes EPS für das Quartal von 60,7 Cents (Q3 2021: 68,9 Cents).
- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Quartal von 8,9 Mio. USD (Q3 2021: 7,1 Mio. USD).
- Nettobarmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Quartals in Höhe von 6,2 Mio. USD (3. Quartal 2021: 13,0 Mio. USD).
- Gesamtdividende im Quartal in Höhe von 14 Cent pro Aktie, die im Juli 2022 gezahlt wurde; eine weitere Dividende in gleicher Höhe von 14 Cent pro Aktie wurde im Oktober 2022 gezahlt.
Operative Highlights
- Im Quartal wurden 21.120 Unzen Gold produziert, 11,4 % mehr als die 18.965 Unzen, die im dritten Quartal 2021 produziert wurden, und ein neuer vierteljährlicher Produktionsrekord.
- In den ersten neun Monaten wurden 59.726 Unzen produziert, das sind 22,2 % mehr als die 48.872 Unzen, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 produziert wurden.
Andere Highlights
Transaktion zum Erwerb des Bilboes-Goldprojekts
- Am 21. Juli 2022 gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von Bilboes Gold Limited unterzeichnet hat, der Muttergesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaft in Simbabwe das Goldprojekt Bilboes in Simbabwe ("Bilboes" oder das "Projekt") besitzt. Vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss und der üblichen Anpassungen des Kaufpreises zur Berücksichtigung von außerordentlichen Verbindlichkeiten, die vor dem Abschluss entstanden sind, wird der Gesamtpreis für den Erwerb 5.123.044 Caledonia-Aktien betragen, was ungefähr 28,5 % des vollständig verwässerten Eigenkapitals von Caledonia entspricht, sowie eine 1 %ige Netto-Schmelzlizenzgebühr (NSR") auf die Erträge des Projekts.
- Bilboes beherbergt gemäß NI 43-101 nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold in 26,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t, gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold in 35,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold in 9,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,89 g/t Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" (Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Bilboes), erstellt von DRA Projects (Pty) Ltd. und am 21. Juli 2022 vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.
.
- Die von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie zeigt das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau mit einer durchschnittlichen Produktion von 168.000 Unzen pro Jahr bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren. Caledonia wird eine Machbarkeitsstudie erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln (unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen).
- Caledonia macht Fortschritte bei der Erfüllung der noch ausstehenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion: Das Unternehmen hat bestimmte Genehmigungen von der Reserve Bank of Zimbabwe erhalten und verhandelt weiterhin mit der Competition and Tariff Commission, dem Finanzministerium, dem Energieministerium und Fidelity Printers and Refiners (Private) Limited über weitere ausstehende Genehmigungen.
Erwerb des Goldexplorationsprojekts Motapa in Simbabwe
- Am 2. November 2022 gab Caledonia bekannt, dass es die Motapa Mining Company UK Limited erworben hat, die Muttergesellschaft einer simbabwischen Tochtergesellschaft, die eine eingetragene Bergbaupacht für das Goldexplorationsgrundstück Motapa im Süden Simbabwes ("Motapa") hält. Das Unternehmen hat den Kauf von der Bulawayo Mining Company Limited, einem privaten britischen Unternehmen, getätigt.
Aktualisierte Mineralressourcen und technischer Bericht für Maligreen
- Am 7. November 2022 meldete Caledonia eine Aktualisierung der Mineralressourcen gemäß NI 43-101 für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Maligreen in den Midlands von Simbabwe ("Maligreen") und die Veröffentlichung eines aktualisierten technischen Berichts mit Stichtag 30. September 2022 (der "technische Bericht 2022") Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation plc Updated NI 43-101 Mineral Resource Report on the Maligreen Gold Project, Zimbabwe" vom 3. November 2022, der von Minxcon (Pty) Ltd erstellt und am 7. November 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurde.
. Der technische Bericht 2022 ersetzt den vorherigen technischen Bericht, der im November 2021 auf SEDAR als aktueller technischer Bericht für das Projekt Maligreen veröffentlicht wurde. Seit Caledonia die Maligreen-Claims im November 2021 erworben hat, konzentriert sich das Unternehmen auf die Überprüfung der auf dem Grundstück durchgeführten geologischen Arbeiten, um die Mineralressourcen im Jahr 2022 zu aktualisieren. Zusammengefasst gibt der technische Bericht 2022 gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 442 Tausend Unzen Gold in 8,03 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,71 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 420 Tausend Unzen Gold in 6,17 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,12 g/t an.
Ausblick
- Steigerung der Produktion in der Mine Blanket (Blanket") auf das Ziel von 80.000 Unzen Gold pro Jahr Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde.
, Senkung der Betriebskosten und Erhöhung der Flexibilität für die weitere Erschließung und Exploration, wodurch die langfristige Zukunft von Blanket gesichert und verbessert wird.
- Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Erwerbs von Bilboes und anschließende Erstellung einer Durchführbarkeitsstudie, um den sinnvollsten Weg zur Vermarktung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln.
- Wiederaufnahme des Oxidbetriebs in Bilboes im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Ziel, innerhalb von etwa sechs Monaten nach Wiederaufnahme der Aktivitäten einen Cashflow generierenden Betrieb zu schaffen.
- Inbetriebnahme der 12-MWac-Solaranlage, die 27 % des gesamten Strombedarfs von Blanket decken soll.
- Weitere Investitionsmöglichkeiten im Goldsektor in Simbabwe und anderswo zu prüfen.
Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:
"Dies war ein weiteres hervorragendes Quartal: Mit einer Produktion von knapp über 21.000 Unzen haben wir einen neuen vierteljährlichen Produktionsrekord aufgestellt. In den letzten beiden Quartalen haben wir unser vierteljährliches Produktionsziel von 20.000 Unzen überschritten und wir sind auf dem besten Weg, das obere Ende unseres jährlichen Produktionsziels von 73.000 bis 80.000 Unzen Gold zu erreichen.
Der Vorteil der höheren Produktion wurde durch einen niedrigeren Goldpreis und einen leichten Kostenanstieg verwässert, da wir, wie andere Bergbauunternehmen auch, eine Inflation bei Verbrauchsmaterialien und Diesel verzeichnen. Die Kosten wurden auch durch den verstärkten Einsatz von Dieselgeneratoren aufgrund einer weiteren Verschlechterung der Netzversorgung beeinträchtigt. Die Vorteile der neuen Solaranlage, die derzeit in Betrieb genommen wird, werden sich jedoch schon in wenigen Wochen bemerkbar machen. Zusammen mit anderen Initiativen zur Senkung unseres Dieselverbrauchs dürfte dies den inflationären Druck auf unsere Kosten eindämmen.
Wir haben gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht, ein Portfolio hochwertiger Explorations- und Erschließungsanlagen im Goldsektor von Simbabwe zu erwerben.
Im Juli gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Kauf von Bilboes Gold Limited, der Holdinggesellschaft für eine große, hochgradige, offen zugängliche Goldressource, unterzeichnet hat. Der Abschluss der Transaktion ist an mehrere Bedingungen geknüpft, und wir machen Fortschritte bei der Erfüllung dieser Bedingungen. Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, beabsichtigen wir, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Vermarktung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln. Caledonia beabsichtigt außerdem, den oxidischen Betrieb in Bilboes vor Abschluss der Transaktion im Rahmen einer Tributvereinbarung wieder aufzunehmen, um innerhalb von etwa sechs Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit einen Cashflow generierenden Betrieb zu schaffen.
Der geplante Erwerb von Bilboes baut auch auf dem Erwerb der Maligreen-Claims im November 2021 auf. Wir haben die vorhandenen geologischen Informationen ausgewertet, wodurch wir das geologische Vertrauen in etwa die Hälfte der Mineralressourcen von abgeleiteten zu gemessenen und angezeigten Mineralressourcen verbessern konnten. Dies stärkt unser Vertrauen in das Projekt und seine geologische Kontinuität.
Letzte Woche gaben wir auch den Erwerb von Motapa bekannt, einer großen Explorationsliegenschaft, die an das Bilboes-Goldprojekt angrenzt. Motapa war früher im Besitz von Anglo American Zimbabwe und wurde von diesem erkundet, bevor es sich Ende der 1990er Jahre aus dem simbabwischen Goldsektor zurückzog. Das Projekt verfügt über eine Bergbaupacht, die sich über etwa 2.200 Hektar erstreckt. Motapa wurde während des größten Teils der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgebaut. Caledonia geht davon aus, dass in dieser Zeit in der Region bis zu 300.000 Unzen Gold gefördert wurden.
2022 war bisher ein hervorragendes Jahr, und ich möchte dem Team für seine kontinuierliche harte Arbeit danken."
Caledonia Mining Corporation plc wird am 11. November um 14.00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation mit anschließender Fragerunde für alle Investoren veranstalten.
Die Details zum Zoom sind im Folgenden aufgeführt
- Wann: 11. November 2022, 14.00 Uhr Londoner Zeit
- Thema: Q3 2022 Ergebnisse Aktionärsgespräch
Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Online-Seminar: https://caledoniamining.zoom.us/webinar/register/WN_odZTjNcNRyme5BI1HGiW7w
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Online-Seminar.
Kaledonien Bergbau Gesellschaft Plc
Mark Learmonth
Tel: +44 1534 679 802
Camilla Horsfall
Tel: +44 7817 841793
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Adrian Hadden
Tel: +44 207 397 1965
Neil McDonald
Tel: +44 131 220 9771
Perle Kellie
Tel: +44 131 220 9775
Liberum Capital Limited (Gemeinsamer Makler)
Scott Mathieson/Kane Collings
Tel: +44 20 3100 2000
BlytheRay Finanz-PR
Tim Blythe/Megan Ray
Tel: +44 207 138 3204
3PPB
Patrick Chidley
Tel: +1 917 991 7701
Paul Durham
Tel: +1 203 940 2538
Curate Public Relations (Simbabwe)
Debra Tatenda
Tel: +263 77802131
IH Securities (Private) Limited (VFEX-Sponsor - Simbabwe)
Dzika Dhana
Lloyd Mlotshwa
Tel: +263 (242) 745 119/33/39
In Europa:
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Jochen Staiger & Marc Ollinger
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Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen
Bei den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen und Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, handelt es sich um "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die aktuellen Erwartungen, Absichten, Pläne und Überzeugungen von Caledonia beinhalten, aber nicht darauf beschränkt sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig an zukunftsgerichteten Begriffen wie "antizipieren", "glauben", "erwarten", "Ziel", "planen", "anvisieren", "beabsichtigen", "schätzen", "könnten", "sollten", "könnten" und "werden" oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlichen Begriffen zu erkennen, die auf zukünftige Ergebnisse oder andere Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen hinweisen. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung sind: Produktionsprognosen, Schätzungen der zukünftigen/angepeilten Produktionsraten, die Erfüllung aller aufschiebenden Bedingungen in Zusammenhang mit der Akquisition von Bilboes, der Abschluss der Akquisition und die Ausgabe des Akquisitionspreises, unsere Pläne in Bezug auf eine neue Machbarkeitsstudie für Bilboes, die Wiederaufnahme des Bilboes-Oxidbetriebs, unsere Pläne und der Zeitplan für weitere Explorationen und Erschließungen sowie die Inbetriebnahme der Solaranlage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren zum Teil auf Annahmen und Faktoren, die sich ändern oder als falsch erweisen können, wodurch die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren und Annahmen gehören unter anderem: die Festlegung der geschätzten Ressourcen und Reserven, der Gehalt und die Ausbeute der abgebauten Mineralien, die von den Schätzungen abweichen, der Erfolg zukünftiger Explorations- und Bohrprogramme, die Zuverlässigkeit der Bohr-, Probenahme- und Analysedaten, die Repräsentativität der Mineralisierung, der Erfolg geplanter metallurgischer Testarbeiten, die Kapitalverfügbarkeit und die Genauigkeit der geschätzten Betriebskosten, die Erlangung erforderlicher behördlicher, umweltbezogener oder sonstiger Projektgenehmigungen, die Inflation, Wechselkursänderungen, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erschließung von Projekten und Caledonias Erfahrung mit der Projekterschließung in Simbabwe sowie andere Faktoren.
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National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101") ist eine Vorschrift der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde, die Standards für die öffentliche Bekanntgabe wissenschaftlicher und technischer Informationen über Mineralprojekte durch einen Emittenten festlegt. Sofern nicht anders angegeben, wurden alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourcenschätzungen gemäß NI 43-101 und dem Klassifizierungssystem des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum erstellt. Diese Standards unterscheiden sich von den Anforderungen der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC"), weshalb die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Reserven- und Ressourceninformationen möglicherweise nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar sind, die von U.S. Unternehmen veröffentlicht werden. Die Anforderungen von NI 43-101 für die Identifizierung von Reserven und Ressourcen sind auch nicht dieselben wie jene der SEC, und alle Reserven oder Ressourcen, die in Übereinstimmung mit NI 43-101 gemeldet werden, qualifizieren sich möglicherweise nicht als "Reserven" oder "Ressourcen" gemäß den SEC-Standards. Dementsprechend sind die hier dargelegten Informationen über Mineralreserven und -ressourcen möglicherweise nicht mit den Informationen vergleichbar, die von Unternehmen veröffentlicht werden, die gemäß den US-amerikanischen Standards berichten.
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Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis (ungeprüft)
($'000's) 3 Monate beendet 9 Monate beendet
30. September 30. September
2021 2022 2021 2022
Einnahmen 33,496 35,840 89,193 107,904
Lizenzgebühren (1,679) (1,796) (4,471) (5,408)
Produktionskosten (13,729) (15,802) (38,948) (44,663)
Abschreibung (2,351) (2,670) (5,743) (7,372)
Bruttogewinn 15,737 15,572 40,031 50,461
Sonstige Einnahmen 12 14 42 17
Sonstige Ausgaben (1,254) (552) (5,395) (1,835)
Verwaltungskosten (1,906) (2,789) (5,261) (8,068)
Nettowechselkursgewinn 413 1,559 341 6,640
Aktienbasierte Ausgaben mit Barausgleich (243) (25) (426) (335)
Aktienbasierte Aufwendungen mit Ausgleich - (94) - (176)
durch
Eigenkapitalinstrumente
Gewinne/(Aufwendungen) aus derivativen - 537 (107) (1,160)
Finanzinstrumenten
Betriebsergebnis 12,759 14,222 29,225 45,544
Nettofinanzierungskosten (13) (9) (354) (300)
Gewinn vor Steuern 12,746 14,213 28,871 45,244
Steueraufwand (4,423) (4,018) (11,318) (14,051)
Gewinn des Berichtszeitraums 8,323 10,195 17,553 31,193
Sonstiges Gesamtergebnis
Posten, die in den Gewinn oder Verlust
umgegliedert werden oder umgegliedert werden
können
Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung (330) (699) (149) (858)
ausländischer
Geschäftsbetriebe
Gesamtergebnis der Periode 7,993 9,496 17,404 30,335
Gewinn zuzurechnen:
Eigentümer der Gesellschaft 6,939 8,614 14,183 25,932
Nicht beherrschende Anteile 1,384 1,581 3,370 5,261
Gewinn des Berichtszeitraums 8,323 10,195 17,553 31,193
Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:
Eigentümer der Gesellschaft 6,609 7,915 14,034 25,074
Nicht beherrschende Anteile 1,384 1,581 3,370 5,261
Gesamtergebnis der Periode 7,993 9,496 17,404 30,335
Gewinn pro Aktie (Cent)
Grundlegende IFRS 56.8 66.2 115.3 197.7
Verwässert IFRS 56.7 64.4 115.1 197.7
Bereinigter Gewinn pro Aktie (Cents) 68.9 60.7 183.2 178.8
Erklärte Dividende pro Aktie (Cent) 13.0 14.0 36.0 42.0
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen (ungeprüft)
($'000's) 3 Monate beendet 9 Monate beendet
30. September 30. September
2021 2022 2021 2022
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Aus der Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel 9,338 11,717 26,875 41,901
Gezahlte Zinsen (50) (27) (297) (116)
Bezahlte Steuer (2,176) (2,767) (4,774) (5,993)
Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit 7,112 8,923 21,804 35,792
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Erwerb von Sachanlagen und Ausrüstung (8,564) (10,840) (22,332) (33,585)
Erwerb von Vermögenswerten zur Exploration und Evaluierung (449) (311) (1,423) (947)
Verwirklichung des Gold-ETF - - 1,082 -
Erlöse aus der Veräußerung von zur Veräußerung gehaltenen 500 - 500 -
Vermögenswerten
Erlöse aus der Veräußerung einer Tochtergesellschaft - - 340 -
Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (8,513) (11,151) (21,833) (34,532)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Ausgeschüttete Dividenden (2,108) (2,709) (5,614) (7,197)
Rückzahlung des Golddarlehens - - - (3,698)
Erlöse aus Kaufoptionen - 415 - 239
Rückzahlung von Darlehen (100) - (306) -
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (31) (36) (96) (115)
Nettomittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (2,239) (2,330) (6,016) (10,771)
Nettoabnahme der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente (3,640) (4,558) (6,045) (9,511)
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die Zahlungsmittel und (19) (137) (37) (588)
Zahlungsmitteläquivalente
Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente zu Beginn des 16,669 10,862 19,092 16,265
Berichtszeitraums
Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente am Ende des 13,010 6,167 13,010 6,167
Berichtszeitraums
Zusammengefasste konsolidierte Finanzlage (ungeprüft)
($'000's) Stand am 31. Dezember 30. September
2021 2022
Langfristige Vermögenswerte insgesamt 157,944 187,980
Vorräte 20,812 19,675
Vorauszahlungen 6,930 3,885
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 7,938 8,815
Forderungen
Forderungen aus Ertragssteuern 101 38
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 17,152 8,256
Gesamtvermögen 210,877 228,649
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 12,633 6,725
Leasingverbindlichkeiten - kurzfristiger Anteil 134 127
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und 9,957 12,340
sonstige
Verbindlichkeiten
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 3,095 -
Zu zahlende Einkommensteuer 1,562 1,867
Überziehungskredit 887 2,089
Aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich - kurzfristiger Anteil 2,053 827
Verbindlichkeiten insgesamt 30,321 23,975
Eigenkapital insgesamt 180,556 204,674
Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 210,877 228,649