Caledonia Mining Plc: Ergebnisse für das Quartal und die 9 Monate bis zum 30.9.023
14.11.2023 | IRW-Press
St. Helier, 14. November 2023 - Caledonia Mining Corporation plc ("Caledonia" oder das "Unternehmen") (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL) - gibt seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2023 (das "Quartal" bzw. die "neun Monate") bekannt. Weitere Informationen zu den Finanz- und Betriebsergebnissen für das Quartal und die neun Monate finden Sie in der Management Discussion and Analysis ("MD&A") und den ungeprüften Jahresabschlüssen, die auf der Website des Unternehmens verfügbar sind und auf SEDAR veröffentlicht werden. Die Ergebnisse dieses Quartals zeigen eine deutliche Verbesserung der Produktionsleistung der Mine Blanket ("Blanket"), die eine Rekord-Quartalsproduktion meldete. Dieses Quartal war auch das letzte, das von dem negativen Beitrag der Oxidmine Bilboes betroffen war, bevor diese ab dem 1. Oktober 2023 in den Wartungs- und Instandhaltungsbetrieb überführt wird. Dadurch werden die monatlichen Kosten in Bilboes von etwa 1 Mio. $ auf etwa 200.000 $ sinken.
Finanzielle Höhepunkte
- Quartalsumsatz von $41,2 Mio., ein Rekordquartalsergebnis für die Gruppe. Der Neun-Monats-Umsatz von 107,7 Mio. USD entspricht der Leistung des Vorjahres.
- Bruttogewinn im Quartal in Höhe von 14,1 Millionen US-Dollar und EBITDA Das bereinigte EBITDA schließt Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettowechselkursschwankungen aus. in Höhe von 15,5 Millionen US-Dollar, 2,5 Prozent niedriger als die 15,9 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2022 ("Q3 2022" oder das "Vergleichsquartal").
- Konsolidierte Minenkosten pro Unze im Quartal von 928 $ (Q3 2022: 734 $ pro Unze). Der Anstieg ist vor allem auf die hohen Kosten pro Unze in der Oxidmine Bilboes zurückzuführen, die anschließend in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt wurde. Die Kosten in der Mine Blanket betrugen 817 $ pro Unze, was einem Anstieg von 11,3 % gegenüber dem Vergleichsquartal entspricht und auf höhere Arbeits- und Stromkosten zurückzuführen ist.
- Die nachhaltigen Gesamtkosten ("AISC") bei Blanket beliefen sich im Quartal auf 1.171 $ pro Unze (Q3 2022: 962 $), wobei der Anstieg auf die höheren Kosten pro Unze in der Mine und die höheren nachhaltigen Investitions- und Verwaltungskosten zurückzuführen ist. Die AISC der Gruppe für das Quartal waren mit 1.268 $ pro Unze höher, was die Kosten von Bilboes widerspiegelt, die nun wesentlich gesunken sind, nachdem das Unternehmen in die Pflege und Wartung übergegangen ist.
- Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie ("EPS") für das Quartal von 24,1 Cent (Q3 2022: 65,4 Cent).
- Bereinigtes EPS Das bereinigte Ergebnis je Aktie schließt Nettowechselkursschwankungen (einschließlich des latenten Steuereffekts und der darauf entfallenden nicht beherrschenden Anteile) und latente Steuern aus. Eine Überleitung vom IFRS-Gewinn je Aktie zum bereinigten Gewinn je Aktie wird in Abschnitt 10.3 der MD&A dargelegt. für das Quartal von 33,0 Cents (Q3 2022: 60,7 Cents).
- Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Quartal in Höhe von 14,5 Millionen US-Dollar (Q3 2022: 8,9 Millionen US-Dollar).
- Nettoverschuldung am Ende des Quartals von 3,2 Mio. $ (Q3 2022: Nettobarmittel 6,2 Mio. $. Q2 2023: Nettoverschuldung 2,9 Mio. $). Trotz des sehr starken operativen Cashflows im Quartal sanken die Nettobarmittel und -äquivalente im Quartal aufgrund des negativen Cashflows in der Bilboes-Oxydmine und der anhaltend hohen Kapitalinvestitionen in Blanket, vor allem in eine neue Abraumlagerungsanlage.
- Im Juli 2023 wurde eine Dividende von 14 Cent pro Aktie gezahlt; eine weitere Dividende in Höhe von 14 Cent pro Aktie wurde im Oktober 2023 gezahlt. Dies ist die 40th vierteljährliche Dividende, die das Unternehmen seit Beginn der Dividendenzahlung im Jahr 2013 gezahlt hat.
Operative Höhepunkte
- In Blanket wurden im Quartal 21.772 Unzen Gold produziert, drei Prozent mehr als die 21.120 Unzen, die im dritten Quartal 2022 produziert wurden, und ein neuer vierteljährlicher Produktionsrekord.
- Die Goldproduktion in Blanket betrug in den neun Monaten 55.244 Unzen.
- Caledonia bekräftigt seine Goldproduktionsprognose für 2023 von 75.000 bis 80.000 Unzen bei Blanket.
Bilboes-Goldprojekt
- Der Abbau und die metallurgische Verarbeitung wurden in der Oxidmine Bilboes bis Ende September fortgesetzt. Danach wurde der Betrieb wieder auf Wartung und Instandhaltung umgestellt, was zu einer beträchtlichen Verringerung der monatlichen Kosten von etwa 1 Million $ auf etwa 200.000 $ führte. Unter Berücksichtigung der Einnahmen aus dem Verkauf von Gold, das aus der Haufenlaugung gewonnen wird, wird erwartet, dass Bilboes für den Rest des Jahres kostendeckend arbeiten wird.
- In der Oxidmine Bilboes wurden im Quartal 1.151 Unzen Gold produziert, was gegenüber den 1.076 Unzen, die im zweiten Quartal 2023 produziert wurden, eine Steigerung darstellt. Die Auslaugung von Material, das bereits auf dem Laugungspad abgelagert wurde, wird für den Rest des Jahres 2023 fortgesetzt.
- Der Oxidabbau wird wieder aufgenommen, sobald die Abraumbeseitigung für das Sulfidprojekt begonnen hat.
- Die Arbeiten an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie für das Bilboes-Sulfidprojekt werden fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Kapitalallokation im Hinblick auf die Maximierung des zukünftigen Shareholder Value liegt. Dies könnte zu einem stufenweisen Ansatz für das Projekt führen, um den anfänglichen Kapitalbedarf zu reduzieren. Ein stufenweiser Ansatz erfordert einen völlig neuen Ansatz für die Machbarkeitsstudie (statt einer Aktualisierung der bestehenden Machbarkeitsstudie); die ersten Ergebnisse der Arbeit an dem stufenweisen Ansatz werden für Anfang 2024 erwartet.
Andere
- Am 7. August 2023 ereignete sich bei Blanket ein Unfall, in dessen Folge ein Mitarbeiter von GMG Pty Ltd, einem Vertragsunternehmen von Blanket, im Krankenhaus seinen Verletzungen erlag. Caledonia und Blanket sprechen der Familie und den Kollegen des Verstorbenen ihr aufrichtiges Beileid aus.
- Das laufende Untertagebohrprogramm bei Blanket zielte auf den Erzkörper Eroica ab und lieferte vielversprechende Ergebnisse (wie am 10. Juli 2023 bekannt gegeben).
- Im Anschluss an ein Ausschreibungsverfahren erhielt das Unternehmen ein Angebot von einem weltweit tätigen Solarunternehmen ( ) für den Kauf des Solarkraftwerks . Es wird vorgeschlagen, dass der neue Eigentümer Blanket ausschließlich mit Strom aus dem derzeitigen Kraftwerk auf einer Take-or-pay-Basis beliefert und damit einen Teil der künftigen Stromversorgung von Blanket sicherstellt. Die Verhandlungen über Verträge und Geschäftsbedingungen laufen noch.
- Die Umweltverträglichkeitsprüfung bei Motapa wurde als Vorstufe zum Beginn der Explorationsaktivitäten vor Ort genehmigt.
Strategie und Ausblick: Verstärkte Konzentration auf Wachstumschancen
- Aufrechterhaltung der Produktion bei Blanket im angestrebten Bereich von 75.000 bis 80.000 Unzen im Jahr 2023 und auf einem ähnlichen Niveau im Jahr 2024.
- Fortsetzung der Tiefenbohrungen bei Blanket mit dem Ziel, die abgeleiteten Mineralressourcen weiter aufzuwerten und dadurch die Lebensdauer der Mine zu verlängern.
- Abschluss der Machbarkeitsstudie für das Bilboes-Sulfidprojekt, um die beste Umsetzungsstrategie im Hinblick auf eine optimale Kapitalallokation zu ermitteln und den geänderten Finanzierungsbedarf zu schätzen.
- Beginn der ersten Explorationsphase bei Motapa.
Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:
"Die Produktion bei Blanket war im Quartal ausgezeichnet: Blanket arbeitet nun wie erwartet und hat im Quartal eine Rekord-Goldproduktion erzielt. Das Management prüft Initiativen, um die Effizienz des Abbaus weiter zu verbessern und die Betriebskosten zu senken.
"Die Oxidmine Bilboes war eine Enttäuschung, und aufgrund der dort entstandenen Betriebsverluste wurde sie mit Wirkung vom 1. Oktober wieder in den Wartungs- und Instandhaltungszustand versetzt; ab Oktober werden die monatlichen Betriebskosten von Bilboes voraussichtlich deutlich auf etwa 200.000 $ pro Monat sinken. Zu gegebener Zeit wird das verbleibende Oxidmaterial zusammen mit dem Sulfiderz abgebaut und verarbeitet werden. Dieses Ergebnis hat keinen Einfluss auf die Rentabilität des viel größeren Sulfidprojekts, das der Grund für den Erwerb von Bilboes war.
"Die Solaranlage, die Anfang 2023 in Betrieb genommen wurde, arbeitet weiterhin gut. Die Solaranlage befindet sich im Besitz von Caledonia und nicht von Blanket, weshalb der wirtschaftliche Nutzen der Solaranlage in den konsolidierten Gesamtbetriebskosten und nicht in den Kosten für das Bergwerk realisiert wurde. Ein globaler Solarbetreiber hat ein Angebot für den Kauf der Solaranlage abgegeben und der Verkaufsprozess ist im Gange.
"Wie bereits angekündigt, wurden im Laufe des Quartals ermutigende Ergebnisse aus dem laufenden Untertagebohrprogramm bei Blanket erzielt, das derzeit auf den Erzkörper Eroica abzielt. Die ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Eroica-Erzkörper bessere Gehalte und Mächtigkeiten aufweist als erwartet. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass es eine zusätzliche Mineralisierung gibt, die zu gegebener Zeit mit Hilfe der aktuellen Infrastruktur erschlossen werden kann und die Lebensdauer der Mine weiter verlängern sollte. Blanket stellt weiterhin eine solide Grundlage für das Unternehmen dar und bietet uns eine Plattform für unsere anderen Wachstumsprojekte in Simbabwe.
"Wir arbeiten weiterhin an einer überarbeiteten Machbarkeitsstudie für das Sulfidprojekt bei Bilboes, die aktualisierte kommerzielle Annahmen berücksichtigen und Aufschluss darüber geben wird, wie das Projekt am sinnvollsten vermarktet werden kann, um die besten Renditen für Investoren zu erzielen. Ich freue mich darauf, zu gegebener Zeit ein Update über unsere Fortschritte zu geben."
Caledonia wird am 16. November um 14.00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation mit anschließender Fragerunde für alle Investoren veranstalten.
Die Einzelheiten der Vergrößerung sind nachstehend aufgeführt:
- Wann: Nov 16, 2023 02:00 PM London
- Thema: Q3 2023 Aufruf an die Aktionäre
- Registrieren Sie sich im Voraus für dieses Online-Seminar: https://caledoniamining.zoom.us/webinar/register/WN_BTWfQYBxSnOrfd2uh623KQ
Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Informationen zur Teilnahme am Online-Seminar.
Enquiries:
Caledonia Mining Corporation plc
Mark Learmonth
Tel: +44 1534 679 800
Camilla Horsfall
Tel: +44 7817 841 793
Cavendish Capital Markets Limited (Nomad and Joint Broker)
Adrian Hadden
Tel: +44 207 397 1965
Pearl Kellie
Tel: +44 131 220 9775
Liberum Capital Limited (Joint Broker)
Scott Mathieson/Kane Collings
Tel: +44 20 3100 2000
BlytheRay Financial PR (UK)
Tim Blythe/Megan Ray
Tel: +44 207 138 3204
3PPB (Financial PR, North America)
Patrick Chidley
Tel: +1 917 991 7701
Paul Durham
Tel: +1 203 940 2538
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Lloyd Mlotshwa
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Europa:
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Verkürzte konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung und sonstiges Gesamtergebnis (ungeprüft)
($'000's)
3 Monate bis 30. September 9 Monate bis 30. September
2023 2022 2023 2022
Einnahmen 41,187 35,840 107,653 107,904
Lizenzgebühren (2,207) (1,796) (5,650) (5,408)
Produktionskosten (20,452) (15,802) (61,028) (44,663)
Abschreibung (4,385) (2,670) (10,049) (7,372)
Bruttogewinn 14,143 15,572 30,926 50,461
Sonstige Einnahmen 62 14 127 17
Sonstige Ausgaben (701) (552) (2,800) (1,835)
Verwaltungskosten (2,889) (2,789) (11,890) (8,068)
Netto-Fremdwährungs(verlust)gewinn (257) 1,559 (2,334) 6,640
Aktienbasierte Ausgaben mit Barausgleich (27) (25) (298) (335)
Aktienbasierte Aufwendungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente (233) (94) (564) (176)
Nettoaufwendungen für derivative Finanzinstrumente (102) 537 (590) (1,160)
Betriebsergebnis 9,996 14,222 12,577 45,544
Nettofinanzierungskosten (508) (9) (2,332) (300)
Gewinn vor Steuern 9,488 14,213 10,245 45,244
Steueraufwand (3,777) (4,018) (8,552) (14,051)
Gewinn des Berichtszeitraums 5,711 10,195 1,693 31,193
Sonstiges Gesamtergebnis
Posten, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden oder
umgegliedert werden
können
Umrechnungsdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer (79) (699) (778) (858)
Geschäftsbetriebe
Gesamtergebnis der Periode 5,632 9,496 915 30,335
Gewinn (Verlust) zurechenbar an:
Eigentümer der Gesellschaft 4,506 8,614 (1,036) 25,932
Nicht beherrschende Anteile 1,205 1,581 2,729 5,261
Gewinn des Berichtszeitraums 5,711 10,195 1,693 31,193
Das Gesamtergebnis ist zuzurechnen:
Eigentümer der Gesellschaft 4,427 7,915 (1,814) 25,074
Nicht beherrschende Anteile 1,205 1,581 2,729 5,261
Gesamtergebnis der Periode 5,632 9,496 915 30,335
Gewinn (Verlust) pro Aktie (Cents)
Grundlegend 24.1 65.4 (6.8) 197.7
Verwässert 14.7 65.4 (5.5) 197.7
Bereinigter Gewinn pro Aktie (Cents)
Grundlegend 33.0 60.7 15.2 178.8
Gezahlte Dividende pro Aktie (Cent) 14.0 14.0 56.0 42.0
Zusammengefasste konsolidierte Vermögensübersicht (ungeprüft)
($'000's) Stand am Sep-30 31. Dezember
2023 2022
Langfristige Vermögenswerte insgesamt 265,813 196,764
Vorräte 18,826 18,334
Vorauszahlungen 5,093 3,693
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen 5,749 9,185
Forderungen aus Einkommensteuer - 40
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10,775 6,735
Derivative finanzielle Vermögenswerte 684 440
Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte 13,397 -
Gesamtvermögen 320,337 235,191
Langfristige Verbindlichkeiten insgesamt 18,211 9,291
Schuldscheindarlehen - kurzfristiger Anteil 665 7,104
Leasingverbindlichkeiten - kurzfristiger Anteil 138 132
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 17,459 17,454
Verbindlichkeiten
Zu zahlende Einkommensteuer 2,841 1,324
Aktienbasierte Vergütungen mit Barausgleich - kurzfristiger Anteil 674 1,188
Derivative finanzielle Verbindlichkeiten 22 -
Überziehungskredit 13,967 5,239
Verbindlichkeiten insgesamt 53,977 41,732
Eigenkapital insgesamt 266,360 193,459
Eigenkapital und Verbindlichkeiten insgesamt 320,337 235,191
Verkürzte konsolidierte Kapitalflussrechnungen (ungeprüft)
($'000's)
3 Monate beendet 9 Monate beendet
30. September 30. September
2023 2022 2023 2022
Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit 16,963 11,717 17,629 41,901
Erhaltene Zinsen 21 7 30 10
Gezahlte Finanzierungskosten (331) (34) (1,762) (126)
Bezahlte Steuer (2,158) (2,767) (4,504) (5,993)
Nettomittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit 14,495 8,923 11,393 35,792
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Erwerb von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens (9,573) (10,840) (20,175) (33,585)
Erwerb von Vermögenswerten zur Exploration und (597) (311) (880) (947)
Evaluierung
Erwerb von Verkaufsoptionen (1) - (812) -
Nettomittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (10,171) (11,151) (21,867) (34,532)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Ausgeschüttete Dividenden (2,801) (2,709) (8,118) (7,197)
Zahlung von Leasingverbindlichkeiten (36) (36) (108) (115)
Rückzahlungen Golddarlehen - - - (3,698)
Erlöse aus Kaufoptionen - 415 - 239
Ausgegebene Aktien - Kapitalerhöhung (nach Abzug der - - 15,658 -
Transaktionskosten)
Schuldscheindarlehen - Motapa-Zahlung (563) - (7,250) -
Schuldscheindarlehen - Emissionserlöse aus - - 7,000 -
Solaranleihen (nach Abzug der
Transaktionskosten)
Netto-Mittelzufluss/(-abfluss) aus (3,400) (2,330) 7,182 (10,771)
Finanzierungstätigkeit
Nettoabnahme der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
Auswirkung von Wechselkursschwankungen auf die (1,209) (137) (1,396) (587)
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
Nettozahlungsmittel und -mitteläquivalente zu Beginn (2,907) 10,862 1,496 16,265
des
Berichtszeitraums
Nettozahlungsmittel und -äquivalente am Ende des (3,192) 6,167 (3,192) 6,167
Berichtszeitraums